DDA Physical Bitcoin ETP

DDA Physical Bitcoin ETP (Ticker: XBTI) ist ein börsengehandeltes Produkt (ETP), das den Kurs von Bitcoin (BTC) abbildet.

Produktdetails
Art:Exchange Traded Note (100% besichert)
BörsenDeutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris und Amsterdam
HandelswährungEUR, USD, CHF
TickerXBTI
ISINDE000A3GK2N1
WKNA3GK2N
VALOR110570684
BloombergXBTI GY
Wichtige Fakten
Stand31.10.2024
BasiswährungUSD
Auflagedatum15.02.2021
DomizilDeutschland
Verwaltetes Vermögen (USD)**20.3M USD
Gesamtkostenquote0.95%
ReplikationsmethodePhysisch zugewiesene Bitcoin (100% besichert)
Ausstehende Notes**2,981,000
UCITS konformNein
UCITS geeignetJa*
WertpapierleiheNein
RechtsformSchuldverschreibung (100% besichert)
EmittentDDA ETP GmbH
AdministratorState Street Bank International GmbH
TreuhänderGriffin Trust AG
Verwahrstelle(n)Coinbase Deutschland GmbH
VertriebszulassungBelgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Zypern
Produktbeschreibung

DDA Physical Bitcoin ETP (Ticker: XBTI) ist ein börsengehandeltes Produkt (ETP), das den Preis von Bitcoin (BTC) abbildet. Das ETP ist zu 100% physisch durch BTC unterlegt. Jedes ETP gibt dem Inhaber einen Anspruch auf eine vorher festgelegte Menge BTC (0,0001 BTC bei der Auflegung). 

  • Physisch durch Bitcoin besichert und in einem so genannten Cold Storage bei einer BaFin-regulierten und vertrauenswürdigen Kryptoverwahrstelle mit einer zusätzlichen 3rd Party Versicherung gelagert
  • Attraktive Managementgebühr von 0,95% p.a.
  • Gelistet und gehandelt auf Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris and Amsterdam
  • Keine Wertpapierleihe - verwahrte Bitcoin werden nicht verliehen

Produktvorteile
DDA Physical Bitcoin ETP
100% physisch besichert 

DDA Krypto ETPs bilden die Wertentwicklung eines Basisindex mit kostengünstigen Verwaltungsgebühren nach und geben dem Halter einen Anspruch auf einen im Voraus festgelegten Betrag des Assets.

DDA Physical Bitcoin ETP
Regulierte und vertrauenswürdige Krypto-Verwahrstellen

Krypto Assets werden bei spezialisierten Verwahrstellen wie der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigten Coinbase Germany GmbH oder der französischen, AFM regulierten Aplo SAS aufbewahrt. Anleger benötigen keine technische Expertise, um mehrere Wallets und private keys zu verwalten.

DDA Physical Bitcoin ETP, bitcoin ETP
Handelt wie ein ETF an europäischen Börsen

Die DDA Krypto ETPs handeln wie eine Aktie oder ein ETF und sind an europäischen Börsen wie der Deutschen Börse Xetra, Euronext Paris und Amsterdam, SIX Swiss Exchange und der Börse Stuttgart in EUR, CHF und USD erhältlich

Nachhaltig in Bitcoin investieren
Nachhaltig in Bitcoin investieren

Deutsche Digital Assets kompensiert die durch das DDA Physical Bitcoin ETP verursachten CO2-Emissionen durch ein umfassendes CO2-Kompensationsprogramm. Das Programm finanziert wirkungsorientierte Projekte, die von renommierten Klima- und Naturschutzgruppen geprüft und zertifiziert wurden.

Portfoliodiversifikation mit Kryptoanlagen, DDA Bitcoin ETP, Bitcoin ETP, Krypto ETPs
Portfoliodiversifikation mit Krypto Assets

Digitale Assets haben sich als wertvolle Ergänzung für Portfolios mit traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen bewährt. Aufgrund ihrer geringen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen können Investitionen in Krypto Assets langfristig die Rendite eines Portfolios verbessern, die Volatilität reduzieren und die Sharpe-Ratio erhöhen. Erfahren Sie in unserem Researchbericht mehr über den Einfluss von Krypto-Allokationen auf verschiedene Portfoliomodelle hier.

DDA Krypto ETPs sind für deutsche Privatanleger nach einer einjährigen Haltedauer steuerfrei.
Steuerfrei nach einem Jahr Haltedauer

DDA Krypto ETPs sind für deutsche Privatanleger nach einer einjährigen Haltedauer steuerfrei.1

Informationen zur Preisgestaltung

CE-Anspruch (CE-Faktor): Jede Note ist bei Auflegung mit 0,0001 Bitcoin unterlegt.
Preis: CE-Anspruch (CE-Faktor) x Bitcoin-Preis

Hauptrisiken

Es handelt sich um ein risikobehaftetes Investment und Anleger erhalten möglicherweise ihre ursprüngliche Investition nicht zurück. Der ETP ist als voll besicherte Schuldverschreibung strukturiert. Die an der Börse gehandelten Schuldverschreibungen werden zu Marktpreisen gekauft/verkauft, die vom Nettoinventarwert des ETPs oder des Bitcoins abweichen können.

Physische Lieferung für Privatanleger

Ein Schuldverschreibungsinhaber kann sein Kündigungsrecht nur über einen autorisierten Marktteilnehmer ausüben, wenn er sich in Übereinstimmung mit den Kundenakzeptanzrichtlinien des jeweiligen autorisierten Marktteilnehmers qualifiziert (worauf die Emittentin keinen Einfluss hat). Die Kündigung kann über jeden autorisierten Marktteilnehmer ausgeübt werden, unabhängig davon, ob die Schuldverschreibungen über den autorisierten Marktteilnehmer, der die Kündigung erhalten hat, oder über einen Sekundärmarkt erworben wurden oder nicht. In diesem Fall werden die Schuldverschreibungen in BTC auf die digitale Wallet des Inhabers zurückgezahlt, es sei denn, ein Inhaber ist aus rechtlichen oder regulatorischen Gründen (wie z.B. Unternehmen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009) daran gehindert, BTC zu erhalten. In diesen Fällen kann der Inhaber über einen zugelassenen Teilnehmer die Rücknahme in USD und EUR verlangen. In diesem Fall werden die BTC gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Anleihebedingungen zu einem für die Rücknahme festgelegten Termin in USD oder EUR umgetauscht. Wenn Sie an der Option der physischen Lieferung interessiert sind, wenden Sie sich bitte an: [email protected].

Über den Emittent

 DDA ETP GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der DDA Europe GmbH und der Emittent eines physisch besicherten Bitcoin Exchange Traded Product ("ETP") (ISIN: DE000A3GK2N1; Ticker: XBTI). Die DDA Europe GmbH ist die Holdinggesellschaft einer Reihe von Tochtergesellschaften, die Krypto-Investmentprodukte verwalten und emittieren. Die DDA Europe GmbH und ihre Tochtergesellschaften werden unter dem Markennamen "DDA" zusammengefasst. DDA ist die Brücke zwischen passivem und aktiv verwaltetem Engagement in Kryptowährungen. Über ihre Tochtergesellschaften bietet DDA Krypto-Asset-ETPs, Alpha-Search-Strategien und Anlageberatungsdienste für Anleger in einer vertrauten und regulierten Weise an.

Produktstruktur

Der Basiswert der Schuldverschreibungen ist Bitcoin, allgemein bekannt unter dem Tickersymbol BTC. BTC war die erste dezentralisierte Kryptowährung. Sie wurde im Jahr 2009 als Open-Source-Software veröffentlicht. BTC wurde entwickelt, um den Zahlungsverkehr über ein Peer-to-Peer-Netzwerk (Blockchain) zu sichern. Mit der Schaffung von BTC sollte der Bedarf an einer vertrauenswürdigen dritten Partei überbrückt, das Geldsystem demokratisiert und die Anonymität der über die Blockchain getätigten Transaktionen gewährleistet werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Währungen, bei denen Regierungen oder Zentralbanken die Möglichkeit haben, die Geldmenge nach Belieben zu erhöhen, ist das Angebot von Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten begrenzt, die in der Codebasis fest verankert sind. Trotz des Aufkommens vieler alternativer Kryptowährungen ist Bitcoin nach wie vor die größte Kryptowährung in Bezug auf Marktkapitalisierung und Nutzerakzeptanz.

BTC (Bitcoin)
100%

15.04.21 - Entschließung zur Änderung der Gebühren

10.05.21 - Prospektergänzung

12.08.21 - Zweite Prospektergänzung

30.09.21 - Iconic Funds BTC ETN GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten nach §§ 114, 115, 117 WpHG

25.03.22 - Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten 2021 gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

31.03.22 - Korrektur der Iconic Funds BTC ETN GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten nach §§ 114, 115, 117 WpHG vom 25.03.2022

22.04.22 - Iconic Funds BTC ETN GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten nach §§ 114, 115, 117 WpHG 

29.04.22 - Iconic Funds BTC ETN GmbH: Veröffentlichung von Finanzberichten nach §§ 114, 115, 117 WpHG (DE)

29.04.22 - Iconic Funds BTC ETN GmbH: Veröffentlichung der Finanzberichte gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EN)

23.09.22 - Iconic Funds BTC ETN GmbH: Iconic Funds BTC ETN GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WphG

23.09.22 - Iconic Funds BTC ETN GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten nach §§ 114, 115, 117 WpHG

20.03.23 - Prospektergänzung

24.03.23 - DDA ETP GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß
zu den §§ 114, 115, 117 des WpHG

24.03.23 - DDA ETP GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WphG

31.03.23 - Korrektur der DDA ETP GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten nach §§ 114, 115, 117 WpHG vom 24.03.2022

31.03.23 - DDA ETP GmbH: Korrektur zur Hinweisbekanntmachung Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WphG

02.05.23 - Veröffentlichung von Finanzberichten nach §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)

02.05.23 - Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WphG

27.06.23 - XBTI Index Veränderung

25.09.23 - DDA ETP GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten nach §§ 114, 115, 117 WpHG

25.09.23 - DDA ETP GmbH: Iconic Funds BTC ETN GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WphG

02.10.23 - DDA ETP GmbH ungeprüfter Halbjahresfinanzbericht 2023 DE

02.10.23 - DDA ETP GmbH ungeprüfter Halbjahresfinanzbericht 2023 DE

22.04.24 - DDA ETP GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten gemäß § 114, 115, 117 WphG

22.04.24 - DDA ETP GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß
zu den §§ 114, 115, 117 des WpHG

30.04.24 - Veröffentlichung der Finanzberichte 2023 gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.04.24 - Veröffentlichung von Finanzberichten 2023 gemäß § 114, 115, 117 WphG

Wie investieren?

Fügen Sie Ihrem Portfolio Krypto Assets hinzu, indem Sie Ihre bestehenden Bank- oder Brokerkonten nutzen oder eine neue Handelsplattform wählen. DDA Krypto ETPs sind an herkömmlichen Börsen gelistet und werden genau wie Aktien oder ETFs gehandelt. Als Anleger in DDA Krypto ETPs müssen Sie weder Krypto-Wallets verwalten noch sich Gedanken über Steuerimplikationen machen.

Degiro
Deutsche Bank
Onvista
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DKB,DDA Bitcoin ETP, Bitcoin ETP, Krypto ETPs

Die Liste enthält einige, aber sicherlich nicht alle gängigen Banken/Brokerages. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, falls Sie auf Ihrer Handelsplattform keinen Zugang zu unseren Produkten haben oder diese nicht finden können. Wir werden uns mit Ihrer Bank/Brokerage in Verbindung setzen und versuchen, Ihnen das Produkt zur Verfügung zu stellen.

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Wertentwicklung

Chancen und Risiken

CHANCEN

  • DDA Krypto ETPs bieten traditionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu Krypto Assets über Ihre Bank oder Ihren Broker.
  • DDA Krypto ETPs sind immer zu 100% physisch durch die zugrunde liegenden Krypto Assets besichert und bieten deutschen Anlegern nach einjähriger Haltefrist steuerliche Vorteile.[1]

RISIKEN

  • Krypto Assets sind eine neue technologische Innovation mit einer bisher kurzen Historie. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Nutzung von Kryptoassets weiter zunehmen wird. Ein Rückgang der Nutzung von Kryptoassets kann zu einer erhöhten Volatilität oder einem Rückgang des Preises dieser Assets führen, was sich nachteilig auf den Wert der ETPs auswirken könnte.
  • Krypto Assets sind sehr volatil und Anleger erhalten ihr Geld möglicherweise nicht zurück, wenn ein einzelnes Krypto Asset nicht mehr existiert. Die Preise von Krypto Assets können aufgrund der schwankenden Nachfrage volatil sein.
  • Staatliche Eingriffe in die Märkte für Krypto Assets sind unvorhersehbar und können bestimmte Krypto Assets oder Krypto Assets insgesamt illegal machen. Künftige Verordnungen und Richtlinien in einigen Ländern können mit denen anderer Länder kollidieren, und solche regulatorischen Maßnahmen können einige oder alle Krypto Assets in einigen Ländern einschränken oder illegal machen.

FAQs

Was ist ein Krypto-ETP?

Krypto-Börsengehandelte Produkte (ETPs) bieten Anlegern die Möglichkeit, in Kryptowährungen über die gewohnte Infrastruktur traditioneller Investments zu investieren. DDA Krypto-ETPs sind physisch durch Kryptowährungen besichert und ermöglichen es Anlegern, kosteneffizient an der Preisentwicklung einer einzelnen digitalen Asset oder eines Korbs digitaler Assets teilzuhaben – ganz ähnlich wie bei Aktien, Anleihen oder klassischen ETFs.

Wie kann man die DDA Krypto-ETPs kaufen?

Sie können Ihre bestehenden Bank- oder Brokerage-Konten nutzen, um in diese innovativen Anlageprodukte zu investieren, ohne eine Krypto-Wallet einzurichten.

An welchen Börsen wird der DDA Physical Bitcoin ETP gehandelt?

DDA ETPs sind an europäischen Börsen wie Deutsche Börse Xetra, Euronext Paris & Amsterdam, SIX Swiss Exchange und Börse Stuttgart in EUR, CHF und USD erhältlich.

Was sind die Vorteile einer Investition in DDA Physical Bitcoin ETP im Vergleich zu einer Investition in Bitcoin?

DDA Physical Bitcoin ETP ist ein etabliertes Anlageinstrument, das an traditionellen Wertpapierbörsen gehandelt wird und damit das regulatorische Risiko mindert, das beim direkten Handel mit Kryptowährungen an Börsen für digitale Vermögenswerte besteht. Anleger können in DDA Physical Bitcoin ETP mit Vertrauen investieren, da sie wissen, dass alle Beteiligten geprüft wurden und der Handel genau überwacht wird, um sicherzustellen, dass alle Handelsaktivitäten mit den regulatorischen Anforderungen in Einklang stehen.

Durch den Kauf von Bitcoin über ein ETP minimieren Anleger das Risiko, ihre Gelder aufgrund von Missmanagement in der Wallet zu verlieren. Der Bitcoin, der dem DDA Physical Bitcoin ETP zugrunde liegt, wird bequem bei einem spezialisierten Verwahrer, der BaFin-regulierten Coinbase Germany GmbH, gelagert. Anleger benötigen kein technisches Know-how, um mehrere Wallets und private Schlüssel zu verwalten.

Es gibt also eine Reihe von Vorteilen, die DDA Physical Bitcoin ETP für ein Exposure in Krypto-Assets nutzen, darunter die Tatsache, dass sie börsennotiert, liquide und für Privatanleger verfügbar sind. Erfahren Sie mehr hier.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

*Bitte wenden Sie sich an Ihren Anlageberater, da dies von Land zu Land unterschiedlich sein kann.
**Da die Werte einmal am Tag aktualisiert werden, können sie zum Zeitpunkt des Aufrufs der Website veraltet sein. Genaue Informationen finden Sie in anderen offiziellen Quellen. Der Wert ist nicht notwendigerweise identisch mit dem börslichen Handelspreis des ETPs. Anleger sollten nicht erwarten, dass sie den ETN zu dem ermittelten Wert kaufen oder verkaufen können.

1Einkommensbesteuerung für deutsche Anleger: Die Schuldverschreibungen sollten nicht als sonstige Kapitalforderungen im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG gelten und der Verkauf und die Rückzahlung der Schuldverschreibungen sollten daher nicht dazu führen, dass steuerpflichtige Kapitalerträge nach § 20 EStG unabhängig von einer Haltedauer der Abgeltungsteuer ( 5 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) unterliegen, unabhängig von einer etwaigen Haltedauer. Vielmehr sollten die Bestimmungen über private Veräußerungsgeschäfte (auch als „kurzfristige Kapitalerträge“ bezeichnet) gemäß §§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG gelten, was bedeutet, dass der Erwerb und Verkauf von Schuldverschreibungen durch einen Privatanleger in Deutschland nur dann steuerpflichtig ist, wenn der Zeitraum zwischen Erwerb und Verkauf ein Jahr nicht überschreitet (für die Berechnung des Einjahreszeitraums ist jeweils der schuldrechtliche Abschluss des Kauf- und Verkaufsgeschäfts maßgeblich). Veräußert ein Privatanleger seine Schuldverschreibungen mehr als ein Jahr nach dem Erwerb, sollte dieser Verkauf nicht steuerpflichtig sein. Darüber hinaus sollte die Rückzahlung der Schuldverschreibungen keinen Verkauf im Sinne der Vorschriften für Privatverkäufe darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.

Haftungsausschluss:
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Hinweis: Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen.
Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Anlage in die Wertpapiere vollständig zu verstehen.