Wichtigste Erkenntnisse
- Einfacher Zugang und Diversifikation: Im Gegensatz zum direkten Kauf einzelner Coins ermöglicht der SLCT den Zugang zum Kryptomarkt über ein traditionelles Wertpapierdepot.
- Geringere Handelsgebühren: Der Handel mit dem SLCT kann mit geringeren Gebühren verbunden sein als der Handel mit einzelnen Coins auf Krypto-Börsen.
- Regulierter Handel: SLCT wird an regulierten Börsen wie Deutsche Börse Xetra gehandelt.
- Regulierte Verwahrstelle: Die Komponenten des ETPs werden bei einer in Frankreich regulierten Verwahrstelle im sogenannten “cold storage” verwahrt. Anleger müssen sich also nicht um ihr Key Management bzw. die Sicherheit der “private keys” kümmern.
Lange Zeit war der Zugang zu Krypto-Assets unsicher, unreguliert und voller technologischer Hürden. Doch mit der Einführung physisch besicherter Krypto-ETPs, die einfach über eine Bank oder einen Broker erworben werden können, hat sich die Situation grundlegend geändert. Dank etabliertem Produktmantel, regulierter Verwahrung und hoher Liquidität an den größten europäischen Börsen, haben sich diese Produkte als bevorzugte Wahl für private und institutionelle Investoren etabliert. Als europäischer Pionier auf diesem Gebiet bietet Deutsche Digital Assets (DDA) innovative Krypto Investmentmöglichkeiten. Doch in welchem Produkt liegt das größte Potenzial? Bitcoin als digitales Gold? Ethereum als hochspannende Infrastruktur für Blockchain- basierte Geschäftsmodelle? Oder doch eine breitere Streuung mit dem DDA Crypto Select 10 ETP (ISIN: DE000A3G3ZD0, WKN: A3G3ZD, “SLCT”), der einen Zugang zu den 10 größten Kryptowährungen in einem ETP bietet?
DDA Crypto Select 10 ETP – Vorteile und Risiken einer Allokation zum “globalen” Kryptomarkt
Der DDA Crypto Select 10 ETP ist ein börsengehandeltes Produkt (“Exchange Traded Product”, ETP), der die Performance der bis zu zehn größten und liquidesten Kryptoassets abbildet. Anstatt in einzelne Coins zu investieren, ermöglicht es der ETP den Anlegern, mit einer einzigen Anlage in die gesamte Performance dieses Top-Segments des Kryptomarktes zu investieren. Dieser Fokus bietet Anlegern Zugang zu den etablierten Coins im Kryptouniversum, reduziert aber gleichzeitig das Risiko des Exposures gegenüber kleineren, volatileren Coins. Obwohl Coins mit einer kleinern Marktkapitalisierung als Bitcoin auch eine höhere Volatilität aufweisen, trägt die Korrelation untereinander zur Diversifikation des (Krypto-)Portfolios bei. Diese Diversifizierung ist für Anleger von enormer Bedeutung, da sie zu einer geringeren Portfoliovolatilität beitragen kann.
Per: August 2024, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
| Annualisierte Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | Maximum Drawdown | |
| 60% Aktien / 40% Bonds | 9.71% | 12.11% | 0.80 | -21.71% |
| 59.5% Aktien / 39.5% Bonds / 1% Crypto | 10.39% | 12.15% | 0.86 | -22.17% |
| 58.5% Aktien / 38.5% Bonds / 3% Crypto | 11.74% | 12.34% | 0.95 | -23.08% |
| 57.5% Aktien / 37.5% Bonds / 5% Crypto | 13.08% | 12.68% | 1.03 | -23.99% |
Per: August 2024, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Per: August 2024, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Ein wichtiger Aspekt des Indexkonzeptes ist die Gewichtung der verschiedenen Coins. Der Index, und damit der ETP folgen dem Konzept der sogenannten Marktkapitalisierung. Hier folgt das Gewicht der einzelnen Komponenten dem Anteil der Coins an den Top 10. Obwohl es eine schier endlose Anzahl an Kryptoassets gibt, bietet der DDA Crypto Select 10 ETP dennoch Exposure zu ca. 90% des Kryptomarkts. Anders ausgedrückt bilden die zehn größten Coins (nach Marktkapitalisierung) ca. 90% der Gesamtmarktkapitalisierung ab.
Per: August 2024, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Anleger, die sich für den Kryptomarkt interessieren, haben verschiedene Möglichkeiten. Der DDA Crypto Select 10 ETP bietet im Vergleich zu einigen Alternativen folgende Vorteile:
- Einfacher Zugang und Diversifikation: Im Gegensatz zum direkten Kauf einzelner Coins ermöglicht der SLCT den Zugang zum Kryptomarkt über ein traditionelles Wertpapierdepot.
- Geringere Handelsgebühren: Der Handel mit dem SLCT kann mit geringeren Gebühren verbunden sein als der Handel mit einzelnen Coins auf Krypto-Börsen.
- Regulierter Handel: SLCT wird an regulierten Börsen wie Deutsche Börse Xetra gehandelt.
- Regulierte Verwahrstelle: Die Komponenten des ETPs werden bei einer in Frankreich regulierten Verwahrstelle im sogenannten “cold storage” verwahrt. Anleger müssen sich also nicht um ihr Key Management bzw. die Sicherheit der “private keys” kümmern.
In einer zukunftsorientierten Anlagestrategie ist ein Investment in Kryptoassets unabdinglich geworden. Für Anleger, die nach einer breiten Diversifizierung und alle Assetklassen umfassenden Exposition suchen, ist der MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close Index und das auf dem Index basierende Produkt, der DDA Crypto Select 10 ETP, zweifellos ein Schlüsselwerkzeug in ihrem Arsenal.
| Name | DDA Crypto Select 10 ETP |
| ISIN | DE000A3G3ZD0 |
| WKN | A3G3ZD |
| Exchange Ticker | SLCT |
| TER | 1.69% |
| Auflagedatum | 22.05.2023 |
| Produktstruktur | ETP – Physisch besichert |
Haftungsausschluss:
Wichtige Hinweise
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Risikoerwägungen
Der Preis einer Anlage in ein DDA-ETP kann steigen oder fallen und der Anleger erhält den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Kursentwicklung von Kryptowährungen ist sehr volatil und unvorhersehbar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie erklären sich damit einverstanden, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen und Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor Sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf die hier besprochenen Wertpapiere oder Anlagemöglichkeiten treffen. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Billigung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Dies sind keine umfassenden Risikoerwägungen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich ein umfassendes Bild von den möglichen Risiken und Vorteilen einer Anlage in die Wertpapiere zu machen.
Die Prospekte der einzelnen ETP-Produkte sind unter https://deutschedigitalassets.com/products/etp/ abrufbar.
Über Deutsche Digital Assets
Deutsche Digital Assets GmbH (DDA) ist ein deutscher Krypto- und Digital-Asset-Manager, der Anlegern, die ein Exposure zu Krypto-Assets suchen, als vertrauenswürdige Anlaufstelle dient. DDA bietet über verschiedene Tochtergesellschaften eine Reihe von Krypto-Investmentprodukten und -Lösungen an, die von passiven bis hin zu aktiv verwalteten Investments reichen, sowie White-Labeling-Services für Finanzprodukte für Vermögensverwalter. Durch die Nutzung traditioneller, sicherer Finanzprodukte bietet DDA Anlegern einen vertrauten und regulierten Zugang zu einer Reihe von Krypto-Asset-ETPs und Alpha Strategien, wodurch der Erwerb von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten so einfach wird, wie der Kauf einer Aktie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://deutschedigitalassets.com/.
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