Das Iconic Quantitative Solutions Team setzt verschiedene aktiv gemanagte algorithmische Handelsstrategien ein, die es Anlegern ermöglichen, Zielrenditen auf den globalen Kryptomärkten zu erzielen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie das Iconic Alpha Quant Solutions Team maßgeschneiderte Krypto-Fonds mit jährlichen Zielrenditen anbieten kann.

Aktiv gemanagte Krypto-Handelsstrategien: Wie Iconic Quantitative Solutions Renditen generiert

Anlegern eine Reihe von robusten algorithmischen Handelsstrategien zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, stetige und gezielte risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Das algorithmische Asset-Management-Team von Iconic nutzt eine Kombination aus Trendfolge-, Mean-Reverting- und Relative-Value-Strategien, um direktionale oder relative Wetten in den Kryptomärkten einzugehen, um eine reine Performance zu erzielen (Absolute Return) oder Bitcoin zu übertreffen (Smart Beta).

Schauen wir uns die beiden Ansätze an, die das Quant Solutions Team verwendet, um Renditen für Investoren zu erzielen: Absolute Rendite und Smart Beta.

 

Absolute Return Multi Strategie

Der Absolute Return Multi Strategie besteht mit dem Ziel, unabhängig von der Marktrichtung eine Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, sowohl von Aufwärts- als auch von Abwärtsbewegungen des Marktes zu profitieren und gleichzeitig das Risiko und den Drawdown genau zu kontrollieren, um so unabhängig vom Marktumfeld nachhaltige risikobereinigte Erträge zu erzielen.

Die Absolute-Return-Strategie konzentriert sich auf vier Arten von proprietären Handelsalgorithmen:

• Langfristige Trendbeobachtung
• Kurzfristige Trendbeobachtung
• Mittelwert-reversierend
• Relativer Wert

Langfristige Trendbeobachtung

Langfristige Trendfolgestrategien wenden Long-only-Handelsmodelle an, um über einen längeren Anlagehorizont Aufwärtsbewegungen des Marktes zu nutzen.

Kurzfristige Trendbeobachtung

Kurzfristige Trendfolgestrategien zielen darauf ab, Aufwärts- und Abwärtstrends mithilfe von Long/Short-Modellen zu erfassen, die sich auf kurzfristige Marktbewegungen konzentrieren.

Mittelwert-reversierend

Mean-Reverting-Handelsstrategien konzentrieren sich auf die Identifizierung von Marktineffizienzen und vorübergehenden Fehlbewertungen mit direktionalen Long-/Short-Positionen über einen kurzen Zeithorizont.

Relativer Wert

Das Quantitative Solutions Team setzt auch dekorrelierte marktneutrale Handelsstrategien ein. Diese Strategien zielen darauf ab, die Divergenz und Konvergenz der Spreads zwischen stark korrelierten Handelspaaren sowie zwischen Kassa- und Futures-Märkten zu erfassen.

Smart Beta Diversified Strategie

Der Smart Beta Diversified Strategie ist eine Long-Only-Strategie, die darauf abzielt, Bitcoin durch den Einsatz von Kapital in einer Reihe von Kryptoanlagen zu übertreffen. Das Ziel der Anlagestrategie ist es, die Rendite zu steigern, indem der Markt übertroffen und gleichzeitig das Marktrisiko im Vergleich zu traditionellen kapitalisierungsgewichteten Krypto-Indizes reduziert wird.

Die Smart-Beta-Strategie beinhaltet den Einsatz von aktiv verwaltete Handelsstrategien über vier proprietäre Smart-Beta-Indizes. Außerdem wird das Portfolio täglich auf der Grundlage von Marktstimmungsindikatoren und Marktdaten neu gewichtet.

• Bitcoin RV Neigung
• All Stars 1/n
• Top 50 Momentum
• Globale Thematik

Bitcoin RV Neigung

Die Bitcoin-RV-Tilt-Strategie beinhaltet eine Long-Position auf Bitcoin in Kombination mit Relative-Value-Trendfolge-Positionen von Liquiditäts-Krypto-Handelspaaren gegen Bitcoin, um eine Outperformance gegenüber Bitcoin zu erzielen.

All Stars 1/n

Die All Start 1/n-Strategie umfasst Long-only-Handelsmodelle. Diese Modelle konzentrieren sich auf eine kuratierte Reihe von aufsteigenden Krypto-Assets, die je nach Markttrends eine steigende oder sinkende Allokation gegenüber Bitcoin erhalten.

Top 50 Momentum

Der Top 50 Momentum-Index wurde entwickelt, um die Kryptowährungen mit den stärksten Aufwärtstrends auszuwählen, basierend auf technischen Momentum-Indikatoren mit täglichem Rebalancing im Top-50-Universum ohne Stablecoins.

Globale Thematik

Schließlich bietet der Global Thematics Index ein Engagement in zehn Themenbereichen - Wertaufbewahrung und Zahlungen, intelligente Verträge, Datenschutz, Web3, DeFi, NFTs und Metaverse, Interoperabilität, zentralisierte Börsen, Meme und Stablecoins. Dieses Engagement basiert auf einem Modell zur Bewertung der Marktstimmung auf der Grundlage von Daten aus sozialen Netzwerken mit täglichem Rebalancing.

Beide Strategien ermöglichen es dem Quantitative Solutions Team, Portfolios zu konstruieren, die ein spezifisches Risiko-Rendite-Profil anstreben, um Anlegern, die ein breites Engagement in den Kryptomärkten anstreben, maßgeschneiderte Digital-Asset-Fonds zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig bestimmte jährliche Rendite- oder Outperformance-Ziele zu erreichen.

Wie Iconic Alpha-Strategien in maßgeschneiderten Investmentfonds eingesetzt werden können 

Das Team von Iconic Quantitative Solutions kann eine Reihe von quantitativen Handelsstrategien entwickeln, einsetzen und überwachen, um Zielrenditen zu erzielen, die auf das Risiko-/Renditeprofil eines institutionellen oder qualifizierten Anlegers zugeschnitten sind.

Mithilfe eines systematischen, regelbasierten Ansatzes können die Strategien des Quantitative Solutions-Teams für Krypto-Fonds oder Hedge-Fonds mit Engagement in Krypto-Vermögenswerten mit vordefinierten jährlichen Zielrenditen bei gleichzeitiger Begrenzung von Drawdowns integriert werden, selbst während volatiler und bärischer Märkte.

Darüber hinaus ermöglicht die Möglichkeit, dekorrelierte Anlagestrategien zu kombinieren, die Erstellung von risikooptimierten Krypto-Portfolios, deren Wertentwicklung nicht von der allgemeinen Marktstimmung beeinflusst wird.

Das Team von Iconic Quantitative Solutions, bestehend aus CEO Damien Moser, CIO Marc des Ligneris und CTO Alexandre Coutouly, verfügt zusammen über mehr als 50 Jahre Berufserfahrung und eine über 12-jährige Erfolgsbilanz im Kryptohandel, was sie zu einem der erfahrensten Fondsmanagement-Teams auf den globalen Kryptomärkten macht.

Klicken Sie hier, um mehr über die maßgeschneiderten Investitionslösungen von Iconic zu erfahren und sich zu melden, wenn Sie ein institutioneller oder qualifizierter Anleger sind, der in die Kryptomärkte investieren möchte.

 

 

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