Unter Patrick Lowry, CEO, Ikonische Holding
Während ich dies schreibe, hat Michael Saylor eine weitere Kauf von etwa 253 Bitcoin als Teil der Treasury-Reserve-Strategie von MicroStrategy. Überzeugung ist eine Eigenschaft, die nur wenige in ihrem Arsenal haben, und obwohl Saylor Beifall verdient, kann Überzeugung auch ein Fluch sein. Das Hauptziel von Investitionen und Treasury-Management ist, unabhängig von der jeweiligen Strategie, das richtige Risikomanagement, Punkt! Das Klumpenrisiko ist beängstigend stark, wenn es darum geht, Portfolios zu zerstören, und es zeigt oft sein hässliches Gesicht, wenn man nicht richtig diversifiziert und das Klumpenrisiko absichert. Anleger und Finanzverwalter, die in Kryptowährungen investieren, müssen dies berücksichtigen. Immerhin liegt die Bitcoin-Dominanz derzeit bei etwas mehr als 50% des gesamten Kryptomarktes und schwindet mit jedem Tag.
Ich kann bestätigen, dass ich im letzten Monat persönlich mit etwa einem halben Dutzend börsennotierter Unternehmen aus der ganzen Welt gesprochen habe, die Bitcoin als Kernstück ihrer Treasury-Reserve-Strategie erkunden. Das Interessanteste daran ist, dass die Gründe für jedes Unternehmen unterschiedlich sind. Ich habe gehört, dass einige die drohende Inflation fürchten, besorgt über ihre umfangreichen Fiat-Positionen sind, andere versuchen, von Bitcoins Kursanstieg zu profitieren, und sogar ein Unternehmen war überzeugt, dass Bitcoin innerhalb des nächsten Jahrzehnts die neue globale Reservewährung sein würde. Einige sind "all-in" und wollen Hunderte von Millionen in Bitcoin investieren, während andere etwas konservativer sind und nur etwa 5% ihrer liquiden Mittel in Bitcoin investieren wollen. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort auf eine Bitcoin-Strategie, da jede persönliche und unternehmerische Situation und Strategie anders ist. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, von 0 wegzukommen!
Aber während der Mainstream und die Medien sich im vergangenen Jahr fast ausschließlich auf Bitcoin konzentriert haben, waren die Altcoins im Jahr 2021 der große Gewinner. Nein, ich spreche nicht über den NFT-Wahn oder die DeFi Apes (ich werde in einem anderen Artikel darauf eingehen), sondern ich meine Ether und andere Layer-1- und führende Layer-2-Protokolle. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Bitcoin etwa 100% im Jahr zugelegt, was sehr beeindruckend ist, bis man sich die Renditen einiger der führenden Alt-Münzen ansieht. ETH ist um 185% gestiegen. BNB ist, vor allem aufgrund der Einführung der Binance Smart Chain und des um sie herum aufgebauten DeFi Ökosystems, um fast 900% gestiegen. SOL, ein Projekt, das ich seit einigen Monaten sehr genau beobachte, ist im letzten Jahr um 1.200% gestiegen, und doch verblassen all diese Werte im Vergleich zu dem absoluten Höhenflug von BTT, der im letzten Jahr um etwa 4.000% gestiegen ist und jetzt zu den Top-20-Münzen gehört.
Obwohl Bitcoin nach wie vor der König ist (und wahrscheinlich immer sein wird), ist es unmöglich, die Vorzüge vieler anderer führender Münzen zu ignorieren. Jeder Krypto-Asset hat einen einzigartigen Werttreiber, den wir in einem kommenden Forschungsbericht aufzeigen werden, und es ist wichtig, daran zu denken, innerhalb des Krypto-Raums zu diversifizieren, anstatt auf ein einziges Pferd zu setzen. Auch wenn Überzeugung eine bewundernswerte Eigenschaft ist, darf man nicht das pauschale Risiko vergessen, das mit einem erheblichen Engagement in einem bestimmten Vermögenswert einhergeht.
Dies wird einer der beiden Hauptgründe sein, warum Altcoins die Gewinner des Jahres 2021 sein werden. Während Institutionen und Vermögensverwalter Bitcoin weitgehend als digitales Wertaufbewahrungsmittel angenommen haben, haben sich nur sehr wenige in die trüben Gewässer der Alts gewagt. Was wir 2017 erlebt haben, war ein Anstieg des Bitcoin-Kurses, der zu erheblichem Reichtum und Liquidität für die Klasse der Krypto-Kleinanleger führte, die begannen, ihre Gewinne in Altcoins und andere ICO-Projekte zu investieren. Während dies in vielen (wenn nicht sogar den meisten) Fällen nicht funktionierte, haben diejenigen, die ihre Gewinne festhielten und ihre Portfolios in andere führende Münzen diversifizierten, größtenteils gut abgeschnitten und Bitcoin übertroffen. Tatsächlich übertrifft der BITA-20-Index, der von einem der Iconic-Fonds-Vehikel verwendet wird, um die Performance der Top-20-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu verfolgen, Bitcoin aufgrund der massiven Gewinne von Altcoins kontinuierlich. Es ist unvermeidlich, dass Institutionen und Unternehmen gezwungen sein werden, in ähnlicher Weise zu diversifizieren, um die Fallstricke des Klumpenrisikos zu vermeiden, insbesondere da Bitcoin weiterhin immer wieder neue Höchststände erreicht. Viele wären gut beraten, ein diversifiziertes, passives Engagement in anderen führenden Altcoins und gut etablierten Protokollen anzustreben. Dies wird zu Phase 1 der Altcoin-Akzeptanz führen, da Bitcoin nur die Zehen des Mainstreams war, die in der Kryptowährung nass wurden.
Phase 2 der Altcoin-Akzeptanz tritt ein, wenn Institutionen und Unternehmen beginnen, ihre eigenen Nachforschungen über andere führende Kryptoanlagen anzustellen. Dies wird dadurch ausgelöst, dass Manager eine Diversifizierung anstreben, während sie von den Versprechungen der Kryptowährungen fasziniert sind, aber es wird seine volle Wirkung entfalten, wenn Unternehmen erkennen, was sie auf den führenden Protokollen aufbauen können, um die Erfahrungen ihrer Kunden zu verbessern oder den Firmen zu helfen, Kosteneffizienz zu erzielen, indem sie Blockchain und Kryptowährungen intern implementieren. Angesichts der Tatsache, dass viele Prozesse, die sie verwalten, oder Kundeninteraktionen, die sie haben, in irgendeiner Form kryptografisch sein werden, sind sie nun gezwungen, die nativen Krypto-Assets führender Protokolle zu erwerben, um ihre aktuelle und zukünftige Kaufkraft auf diesen Protokollen zu erhöhen. Dies wird zu einer Altcoin-Explosion führen, wie wir sie noch nie gesehen haben, und es gibt Anzeichen dafür, dass sie bereits begonnen hat mit Google Cloud geht Partnerschaft mit EOS ein und Coca-Cola wird von Unibright und Provide unter die Lupe genommen. Die Adoption ist unvermeidlich, und wir stehen gerade erst an der Schwelle dazu.
Was Iconic betrifft, war der März einer unserer bisher arbeitsreichsten Monate! Wir haben unser brandneues Büro im DIFC in Dubai eröffnet, den regulatorischen Prozess zur Auflegung neuer Anlagevehikel, von denen wir unglaublich begeistert sind, fortgesetzt, die KYC/AML für die erste Gruppe von Investoren für die Multi-Manager-Fonds fast abgeschlossen und drei neue Iconic-Teammitglieder eingestellt. Das erste möchte ich Ihnen jetzt vorstellen.
Bitte lernen Sie den neuen Leiter der ETPs von Iconic kennen, Michael Geister. Michael kann auf eine lange Erfolgsbilanz auf den Kapitalmärkten zurückblicken, insbesondere im Bereich Vertrieb und Verkauf von ETF/ETP. Als ehemaliger Direktor für den ETF-Vertrieb sowohl bei State Street als auch bei ETF Securities ist Michael ein ETP-Veteran, der bei der Einführung und Etablierung von Rohstoff-ETPs wie Gold und anderen Edelmetallen Pionierarbeit geleistet hat. Stets auf Produktinnovation bedacht, half er bei der Etablierung des europäischen Marktes für thematische und Smart-Beta-ETPs für Aktien und festverzinsliche Anlagen. Michaels Streifzug durch die Kryptowelt begann in seiner letzten Funktion als Head of Sales für Van Eck Vector ETFs in der DACH-Region. Seine Leidenschaft und Begeisterung für Kryptowährungen und die Möglichkeit, eine neue Anlageklasse für institutionelle Anleger zu etablieren, haben ihn zu uns geführt, und wir freuen uns sehr, dass er sich unserer Iconic-Familie angeschlossen hat. Er war bereits maßgeblich an der Gestaltung und Entwicklung von Produkten beteiligt, die kurz vor der Veröffentlichung stehen, und ich kann es kaum erwarten, endlich die Früchte unserer Arbeit der letzten Jahre mit Ihnen zu teilen.
Ich erwarte, dass der April ein absolut wichtiger Monat für Krypto und Iconic sein wird. Wir haben nicht nur neue Investmentvehikel, die kurz vor dem Start stehen, sondern auch zwei Token, von denen ich erwarte, dass Iconic Lab sie Ende April oder Anfang Mai an ICNQ-Inhaber ausgeben wird. Halten Sie die Augen offen, denn wir werden bei Iconic in Q2 (oder Q10, für diejenigen, die in unserer Community auf dem Laufenden bleiben) auf Hochtouren laufen und freuen uns wie immer darauf, Sie auf dieser Reise dabei zu haben!
- Wie effektiv sind gängige Anlagestrategien mit Bitcoin?
- Entdeckung der institutionellen Nachfrage nach digitalen Assets in der DACH-Region
- Crypto Assets im Kontext der Portfoliotheorie
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