Schon eine Allokation von 1% in Kryptoanlagen in den letzten Jahren hätte die risikobereinigte Gesamtrendite Ihres Anlageportfolios fast verdoppeln können.
Sie müssen mir verzeihen, aber ich halte dies für so wichtig, dass ich mich wiederholen möchte, damit jeder die Schwere einer solchen Aussage begreift...
Eine Allokation von 1% eines monatlich neu ausgerichteten Anlageportfolios in Kryptowährungen in den letzten Jahren hätte die risikobereinigte Rendite Ihres Portfolios fast verdoppeln können! Kein Wunder, dass Hedgefonds-Milliardär Paul Tudor Jones inzwischen 2% seines verwalteten Vermögens in Bitcoin investiert hat und ihn mit "dem schnellsten Pferd im Rennen" vergleicht.
Als Iconic eine Studie in Auftrag gab Empirische Studie mit unseren Freunden an der Frankfurt School, um zu beobachten, welche Auswirkungen Kryptowährungen auf die Rendite und die Sharpe Ratio verschiedener Portfoliostrategien haben würden, erwarteten wir natürlich eine drastische Verbesserung der Rendite. Jeder, der schon einmal von Bitcoin gehört hat, weiß das, also ist das nicht überraschend. Wenn Kryptowährungen jedoch am besten für die Renditen bekannt sind, die sie ihren ersten Anlegern beschert haben, so sind sie vielleicht am zweitbesten für ihre unvergleichliche Volatilität bekannt. Wir haben uns also gefragt, welche Auswirkungen die Volatilität auf die risikobereinigten Gesamtrenditen der Strategien hat.
Nun, die Ergebnisse waren unbestreitbar. Bei den sechs verschiedenen Portfoliotypen, die die Analysten zwischen 2013 und 2019 beobachteten - von traditionellen Strategien bis hin zu Family-Office-Strukturen - hatte eine kleine Krypto-Allokation einen durchschlagend positiven Einfluss nicht nur auf die Rendite, sondern auch auf die Sharpe Ratio jedes Portfoliotyps. Für den Laien bedeutet dies, dass Kryptowährungen in diesem Zeitraum Teil des Anlageportfolios eines jeden sein sollten, unabhängig davon, wie volatil sie sind.
Ich weiß, was Sie jetzt denken: Sie haben gehört, wie Warren Buffett und Jamie Dimon Bitcoin als Schneeballsystem und Kryptowährung als Betrug bezeichnet haben. Sie haben zweifelsohne auch von dem ICO-Wahn des Jahres 2017 gehört, bei dem Projekte Milliarden einnahmen, ohne ein funktionierendes Produkt zu haben, geschweige denn stabile Einnahmen zu generieren. Der Beobachtungszeitraum für diese Studie war eindeutig eine Blase, die zu Recht geplatzt ist, oder? Nun, die Wahrheit ist, dass Bitcoin und Kryptowährungen vielleicht gerade erst aufgewärmt werden.
In all dem Lärm der letzten Jahre, den viele als "Krypto-Winter" bezeichnen, ist untergegangen, wie sehr sich die Branche in dieser Zeit professionalisiert hat. Die Unternehmen, die den Krypto-Winter überlebt haben und echte Produkte entwickelt und skaliert haben, haben ein Ökosystem aufgebaut, in dem Nutzer und Institutionen gleichermaßen nahtlos in führende Krypto-Assets investieren, diese verwahren und deren Nutzen nutzen können. Selbst das Unternehmen von Herrn Dimon, JPMorgan, investiert in Bitcoin, bietet Bankdienstleistungen für Kryptounternehmen wie Coinbase an und baut sogar seine eigene Kryptowährung auf.
Die Verbindung des hohen Reifegrads der Branchenteilnehmer mit dem wachsenden Interesse von Institutionen und Privatkunden an Krypto-Assets hat zu einem neuen Nachfrageniveau geführt, das wir in der Kryptowirtschaft noch nicht erlebt haben. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und der kürzlichen Bitcoin-Halbierung habe ich kürzlich die Theorie aufgestellt, dass das Jahr 2020 sich anschickt, ein Der perfekte Sturm des Bitcoin. Während die Regierungen endlos Billionen von Dollars und andere lokale Währungen auf der ganzen Welt gedruckt haben, um die Pandemie zu bekämpfen und ihre Volkswirtschaften über Wasser zu halten, hat sich der Krypto-Kurs vollständig V-förmig erholt, wobei Bitcoin zum Zeitpunkt dieses Schreibens sehr bequem über $10.000 liegt. Nicht zu vergessen sind andere führende Altcoins, wie Ethereum und EOS, die in letzter Zeit aufgrund der steigenden Nachfrage, bei der kein Ende in Sicht ist, ebenfalls Preisspitzen erlebt haben.
Ja, Kryptoanlagen haben sich in den letzten zehn Jahren hervorragend entwickelt und hätten das Portfolio von so gut wie jedem aufgewertet, was unsere Studie eindeutig belegt. Für diejenigen, die den Sprung noch nicht gewagt haben, ist das Schiff jedoch noch nicht abgefahren, denn Kryptowährungen stehen vielleicht erst am Anfang. In einer immer stärker digitalisierten Welt bergen digitale Währungen ein immenses, unausgeschöpftes Potenzial, und jedes wirklich diversifizierte Portfolio sollte eine kleine Allokation in einer solchen aufstrebenden Anlageklasse vorsehen.
Falls Sie es noch nicht getan haben, ist der beste Weg, um mit Kryptowährungen zu beginnen, sich zu informieren über Bitcoin und andere führende Kryptowährungen zu ihre einzigartigen Werttreiber zu verstehen. Wenn Sie von Krypto als Anlageklasse überzeugt sind, könnte es Sie interessieren, wie Anfänger können mit Investitionen in Kryptowährungen beginnen. Wenn Sie ein Finanzinstitut oder ein Family Office sind und technische Fragen haben, können Sie auch einen kostenloser Workshop mit Iconic, um Ihre spezifischen Fragen beantwortet zu bekommen.
Die Zukunft sieht für Bitcoin und Kryptowährungen rosig aus. Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, um aufzusatteln, auf das sprichwörtliche "schnellste Pferd" zu springen und den Bitcoin zu lieben.
- Der Einfluss von Kryptowährungen auf die Sharpe Ratio traditioneller Anlagemodelle
- Der perfekte Sturm des Bitcoin
- Ein Anfängerleitfaden für Krypto-Investitionen
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