Bitcoin entwickelt sich zu einer beliebten Diversifizierungsanlage in ausgewogenen Anlageportfolios. Doch die Nichtkorrelation der digitalen Währung mit traditionellen Vermögenswerten ist nicht der einzige Grund, warum Anleger sie in ihr Portfolio aufnehmen. Historisch gesehen hat Bitcoin besser abgeschnitten als Aktien, was darauf hindeutet, dass der Besitz des digitalen Goldes die Gesamtrendite des Portfolios erhöhen könnte.
Aber wie hat sich Bitcoin gegenüber Bitcoin-Aktien entwickelt? Lesen Sie weiter und finden Sie es heraus.
Bitcoin vs. Aktien
Um zu sehen, wie sich Bitcoin (BTC) im Vergleich zum Aktienmarkt entwickelt hat, betrachten wir die Performance von Bitcoin in den letzten fünf Jahren und vergleichen sie mit den Renditen des S&P 500 Index und des MSCI World Index.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird der S&P 500 Index mit 4.701,46 Punkten gehandelt, was einem Wert von eine Fünfjahresrendite von 114% für US-Aktien.
Während desselben Zeitraums, Bitcoin erzielte eine Rendite von 7,447%.
Die folgende Tabelle zeigt die prozentualen Renditen des SP 500 Index und von BTC/USD über einen Zeitraum von fünf Jahren, drei Jahren und einem Jahr (mit dem 26. November 2021 als Enddatum).
| S&P 500 | BTC/USD | |
| Rückgabe (%) | Rückgabe (%) | |
| 5 Jahre | 114% | 7,447% |
| 3 Jahre | 68% | 1,346% |
| 1 Jahr | 30% | 223% |
Wie Sie sehen können, hat Bitcoin in allen drei Zeiträumen besser abgeschnitten als US-Aktien, was ein starkes Argument dafür ist, die digitale Währung in Ihr Portfolio aufzunehmen, um Alpha zu erzielen.
Ein Blick auf den MSCI World Index zeigt ein ähnliches Bild.
Der MSCI World Index, der die Wertentwicklung von Aktien großer und mittlerer Unternehmen in allen 23 Industrieländern abbildet, hat sich ebenfalls deutlich schlechter entwickelt als Bitcoin.
Der MSCI World Index wird derzeit bei 3.185,22 Punkten gehandelt, was einem a 86% fünf Jahre zurück.
| MSCI Welt Index | BTC/USD | |
| Rückgabe (%) | Rückgabe (%) | |
| 5 Jahre | 86% | 7,447% |
| 3 Jahre | 56% | 1,346% |
| 1 Jahr | 24% | 223% |
Wie Sie der obigen Vergleichstabelle entnehmen können, haben globale Aktien sogar noch schlechter abgeschnitten als US-Aktien, was verdeutlicht, dass Bitcoin nicht nur in US-Portfolios, sondern auch in globalen Portfolios Renditepotenzial bieten kann.
Nachdem wir nun die Performance von Bitcoin im Vergleich zum gesamten Aktienmarkt betrachtet haben, wollen wir sehen, wie sich Bitcoin im Vergleich zu Bitcoin-Aktien entwickelt hat.
Bitcoin vs. Bitcoin-Aktien: Hier sind die Zahlen
Bevor wir uns mit den Zahlen beschäftigen, sollten wir kurz definieren, was wir unter Bitcoin-Aktien verstehen.
Bitcoin-Aktien sind Anteile an börsennotierten Unternehmen, die an der Entwicklung oder Einführung von Bitcoin-Produkten und -Dienstleistungen beteiligt sind. Die meisten börsennotierten Bitcoin-Unternehmen sind in der Bitcoin-Mining-Branche tätig.
Für unsere Analyse der Aktienperformance von Bitcoin-Unternehmen haben wir Square, Coinbase, Nvidia, MicroStrategy, Canaan, Riot Blockchain, Hive, Northern Data und Bitfarms ausgewählt.
Die nachstehende Tabelle enthält eine kurze Beschreibung der Tätigkeiten der einzelnen Bitcoin-Unternehmen und zeigt die Fünfjahres-, Dreijahres- und Einjahresperformance ihrer Aktien.
| Firmenprofil | Rückgabe (%) | |||
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
| Bitcoin (BTC) | 223% | 1,346% | 7,447% | |
| Quadratisch (SQ) | Square ist ein Unternehmen für Finanzdienstleistungen und digitale Zahlungen, das die Cash App betreibt, die den Kauf und Verkauf von Bitcoin unterstützt. Square ist an der NYSE-Börse unter dem Kürzel SQ notiert. | 13% | 209% | 1,551% |
| Coinbase (COIN) | Coinbase ist eine der größten Krypto-Börsen in den USA. Das in San Francisco ansässige Unternehmen wurde im Jahr 2021 gegründet und begann im April 2021 mit dem öffentlichen Handel an der NASDAQ unter dem Ticker COIN. | -5% (*seit IPO) | n.a. | n.a. |
| Nvidia (NVDA) | Nvidia ist ein Anbieter von Grafikprozessoren für die Bereiche Gaming und Krypto-Mining. Das 1993 gegründete Unternehmen mit Sitz in den USA wird an der NASDAQ unter dem Kürzel NVDA gehandelt. | 146% | 700% | 1,378% |
| MicroStrategy (MSTR) | MicroStrategy ist ein Anbieter von Business Intelligence und Analytik. Das Unternehmen verfolgte eine Bitcoin-Strategie, bei der es seit Mitte 2020 schrittweise 108.000 BTC erwarb. Die vom Unternehmen gehaltenen Bitcoin-Reserven sind jetzt über $6 Milliarden wert. MicroStrategy wird an der NASDAQ unter dem Kürzel MSTR gehandelt. | 158% | 440% | 265% |
| Kanaan (CAN) | Canaan ist ein 2013 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Peking, das ASIC-Hardwarelösungen für Bitcoin-Miner anbietet. Canaan wird an der NASDAQ-Börse unter dem Ticker CAN gehandelt. | n.a. | n.a. | 8% |
| Riot Blockchain (RIOT) | Riot Blockchain ist ein Bitcoin-Mining-Unternehmen mit Sitz in Colorado. Riot ist an der NASDAQ unter dem Ticker RIOT gelistet. | 492% | 1,889% | 814% |
| Hive Blockchain Technologien (HIVE) | Hive Blockchain Technologies ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, das eine Kryptowährungs-Mining-Farm betreibt. Das Unternehmen war das erste börsennotierte Krypto-Mining-Unternehmen, das 2017 an der Toronto Venture Exchange gelistet wurde. Es wird unter dem Ticker HIVE gehandelt. | 426% | 1,617% | 5,050% |
| Nördliche Daten (NB2) | Northern Data AG ist ein in Frankfurt ansässiges Unternehmen, das Bitcoin-Mining-Dienstleistungen und Hardware für Miner anbietet. Das Unternehmen ist im FTSE 100 gelistet. Es wird unter dem Kürzel NB2 gehandelt. | 55% | 378% | n.a. |
| Bitfarms | Bitfarm ist ein in Toronto ansässiges Blockchain-Unternehmen, das einen der größten Kryptowährungs-Mining-Betriebe in Nordamerika betreibt. Das 2017 gegründete Unternehmen ist an der NASDAQ unter dem Ticker BITF notiert. | 1,470% | n.a. | n.a. |
Unsere Analyse zeigt, dass Bitcoin übertrifft unsere Bitcoin-Aktien über einen Zeitraum von fünf Jahren und hat über einen Zeitraum von drei Jahren besser abgeschnitten als die meisten anderen.
Kurzfristig übertraf eine Handvoll Bitcoin-Aktien die Entwicklung von Bitcoin, nämlich Riot Blockchain, Hive und Bitfarms, die in den letzten zwölf Monaten 492%, 426% und 1400% an Erträgen verbuchen konnten.
Sollten Sie in Bitcoin oder Bitcoin-Aktien investieren?
Trotz beeindruckender Kursgewinne bei ausgewählten Bitcoin-Aktien, Bitcoin hat sich langfristig besser entwickelt als alle börsennotierten Bitcoin-Unternehmenund unterstreicht damit das hohe Renditepotenzial des digitalen Goldes.
Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie die digitale Währung kurz- und mittelfristig nicht übertreffen können, indem Sie die richtigen Bitcoin-Aktien auswählen.
Die Aktien von Riot Blockchain, Hive und Bitfarms haben sich in den letzten zwölf Monaten besser entwickelt als der Bitcoin-Kurs, und sowohl Riot als auch Hive haben sich auch auf Dreijahresbasis besser entwickelt als Bitcoin.
Bei der Entscheidung zwischen der Aufnahme von Bitcoin oder Bitcoin-Aktien in ein Anlageportfolio ist jedoch zu beachten, dass die Preise von Bitcoin-Aktien von unternehmensspezifischen Faktoren und der allgemeinen Entwicklung des Aktienmarktes beeinflusst werden. Das bedeutet, dass man zusätzliche Risiken eingeht, wenn man Bitcoin-Aktien kauft, im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin.
Darüber hinaus bewegt sich der Bitcoin-Kurs weitgehend unabhängig von den traditionellen Anlageklassen, was einem ausgewogenen Anlageportfolio den Vorteil der Diversifizierung mit einem nicht korrelierten Vermögenswert verleiht.
Anleger, die den Kauf von Bitcoin-Aktien als Ersatz für ein Bitcoin-Engagement in ihrem Portfolio in Erwägung ziehen, könnten stattdessen ein börsengehandeltes Anlageinstrument erwerben, das den Bitcoin-Preis abbildet, wie z. B. den Iconic Funds Physisches Bitcoin-ETP.
Durch den Kauf eines Bitcoin-ETPkönnen Anleger Bitcoin in ihr Portfolio aufnehmen, ohne sich mit den idiosynkratischen Risiken auseinandersetzen zu müssen, die mit dem Halten von Bitcoin-Aktien verbunden sind.
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